고성장주란?초보자 가이드

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고성장주는 큰 이익을 초래할 수 있지만, 투자에 신중한 분석과 연구가 필요합니다. 확실한 성장을 기대할 수 있는 기업을 찾는 것은 항상 쉽지 않기 때문에 주식을 구입하기 전에 아래 조사를 하는 것이 중요합니다.

회사의 성장성 보기

첫 번째 단계는 회사의 전반적인 성장 가능성을 조사하는 것입니다. 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 몇 가지 중요한 영역에 초점을 맞추는 것입니다.

  • 재무 제표. 이들은 회사의 IR 웹 사이트에서 찾거나 브로커에게 요청하여 찾을 수 있습니다. 매출, 조익, 순이익, 현금 흐름을 시계열로 보고 과거 회사의 성과를 파악합니다.
  • 사업 유형. 비즈니스 모델은 기업이 제품과 서비스를 판매하고 고객을 만족시켜 수익을 창출하는 방법을 나타냅니다. 타겟 기업이 어떤 비즈니스 모델을 가지고 있는지 모르는 경우(예: 구독과 일회성 구매를 모두 제공하는 경우), AI 및 블록체인 기술과 같은 고성장 기회에서 가장 큰 이점 받는 것은 어떤 타입인지 생각해 주세요. 이 후, 그것이 그들의 현재 제품과 해외의 새로운 시장으로의 확장 계획을 준수하는지 확인하십시오. 하는 데 도움이 각 기업이 얼마나 성공할 수 있는지 확인하는 데 도움이됩니다.

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고성장 산업에 대한 투자

기업 성장률은 주당 이익 (EPS)을 사용하여 계산할 수 있습니다. 비율은 연도 또는 분기와 같은 한 기간에서 다음 기간으로의 변화율로 표현됩니다. 예를 들어, 주식의 분기 EPS가 1달러이고 다음 분기가 1.25달러인 경우 EPS는 25% 증가합니다.

당신이 보는 업계는 높은 성장의 가능성을 가지고 있어야합니다. 일반적으로 말하자면, 제품이 신속하게 진부화되지 않는 업계는 제품이 즉시 진부화되는 업계보다 안정적인 판매와 이익을 얻는 경향이 있습니다 (신문과 스마트 폰을 고려해보십시오). 또한 선택한 업계에서 충분한 고객을 확보하고 싶습니다. 그렇지 않으면 너무 많은 기업이 제한된 비즈니스 기회를 놓고 경쟁하여 전체적으로 이익률을 낮출 수 있습니다.

업계가 충분히 빠르게 성장하는지 여부를 결정하는 가장 좋은 방법은 성장률을 다른 동등한 업계 또는 업계 자체와 비교하는 것입니다. 작년 실적에 비해 올해가 호조로 보이면 문제가 없습니다.

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회사 재무의 건전성과 안정성 이해

회사의 재정 상태를 파악하려면 대차 대조표, 현금 흐름표, 손익 계산서, 부채 부담액 및 주가를 확인하십시오.

  • 균형 시트. 대차 대조표는 언제든지 비즈니스 자산(소유하는 것), 부채(빌린 것) 및 순자산을 나타내는 회계 기록입니다.
  • 현금 유량. 현금 흐름표는 특정 기간 동안 사업이 얼마나 많은 돈을 창출하고 그 기간 동안 투자 또는 자금 조달 활동에 얼마나 많은 지출을 했는지를 보여줍니다.
  • 손익 계산서. 손익계산서는 특정 기간에 발생한 수익을 추적합니다. 이러한 매출을 생성하기 위해 지급된 광고비와 같은 비용을 뺀 다음 주식/채권/상품 판매와 같은 투자 활동에서 이익을 얻었는지 여부에 따라 지불해야 할 세금을 공제하거나 추가합니다. 그런 다음 이러한 모든 수치를 세금이 적용되기 전에 달성된 각 이익률로 나누어 급여와 같은 경비를 지불한 후에 여분의 자금이 남아 있는지 여부를 결정합니다.

회사 경영 분석

또한 회사의 경영진을 분석해야 합니다. 여기에는 관리 팀 경험, 스킬 세트 및 실적 실적 조사가 포함됩니다. 또한 회사의 재무상태가 얼마나 건전한지, 기업문화와 거버넌스가 어떻게 처리되고 있는지도 확인해야 합니다.

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위험 평가

위험 허용도는 개인적입니다. 그것은 시간이 지남에 따라 변할 수 있으며 위험 회피 및 위험 선호와 다릅니다. 투자에 익숙하지 않은 경우 위험 허용도를 측정하는 몇 가지 간단한 방법이 있습니다.

  • 투자 포트폴리오를 살펴보고 (채권 및 현금과는 대조적으로) 주식에서 차지하는 비율을 확인한 다음 얼마나 편안하게 느껴지는지 생각해보십시오. 저축의 대부분이 CD, 당좌 예금 계좌 및 기타 안전한 투자에 사용되는 경우 포트폴리오에 성장의 여지가 충분히 있는 사람보다 망설일 수 있습니다.
  • 실업이나 의료비와 같은 인생이 당신에게 커브볼을 던진 과거의 경험을 기억하십시오. 이러한 상황은 경제적으로 얼마나 부유했는지 어떻게 영향을 주었는가? 저축을 많이 꺼내지 않았기 때문에 투자로 인해 잠을 잘 수없는 밤을 보내지 않을 가능성이 높습니다!

고성장주는 큰 이익을 초래할 수 있지만 더 많은 위험과 변동성을 수반합니다. 고성장주에서 성공하려면 충분한 조사를 실시하고 포트폴리오에서 사용하는 방법을 계획해야 합니다.

최상의 투자 중 일부는 단기간에 구매 후 단 몇 달 또는 몇 주 만에 두 자리 수익을 제공합니다. 이러한 수익은 매력적으로 들릴 수 있지만, 이러한 결과를 경험하고자 하는 투자자는 고성장 주식이 채권 및 돈 시장 계정과 같은 다른 투자보다 변동하기 쉽다는 것을 알아야 합니다. 있습니다. 이것은 고성장 주식이 일반적으로 다른 투자 수단보다 높은 배당금을 지불하기 때문입니다. 이러한 지불은 전년도의 이익이 아닌 회사의 수익 증가에 기반합니다 (이것은 대부분의 채권 보유자가 지불되는 방법입니다).

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